今日公开市场操作大幅净回笼8690亿，债市先涨后跌，国债期货振幅0.21%。
具体来看，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.09%。
银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230018收益率上行0.35bp报2.577%，5年期国债活跃券230022收益率上行2.8bp报2.418%。
（数据来源：Choice，财联社整理）
交易员表示，虽然在官方制造业PMI和资金面宽松的利好下，债市有脉冲性下行，但是曲线的平坦化仍制约着长端，10年期想要到2.5%以下是比较困难的。
交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20阳城01、20阳城04、20中骏02、22万科02、21明德EB。具体如下：
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：20旭辉02、16金地02、21金地03、23希望E1、21金地01。具体如下：
宏观方面，2023年12月财新中国制造业PMI微升至50.8，为四个月新高。财新智库高级经济学家王喆表示，2023年12月制造业景气度继续改善，但当前内外部需求仍然不足，经济回升向好基础仍需巩固，尤其是居民和企业预期偏弱，就业市场承压。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月2日以利率招标方式开展了1370亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日10060亿元逆回购到期，因此单日净回笼8690亿元。
资金面方面，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行16.0BP报1.586%；7天期下行8.1BP报1.786%；14天期下行87.1BP报2.078%；1个月期下行8.4BP报2.398%。
（数据来源：Choice，财联社整理）
银行间回购定盘利率集体下跌。FR001报1.7000%，跌21.49个基点；FR007报2.1000%，跌30.00个基点；FR014报2.2000%，跌25.00个基点。
银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.5900%，跌15.00个基点；FDR007报1.7700%，跌53.00个基点；FDR014报1.8300%，跌57.00个基点。
存单方面，今日3M期国股在1.9%-2.31%位置需求较好，较上一日下行25bp，1Y期国股报在2.39%-2.48%的位置，较前一日上行4bp。AAA级存单方面，9M成交在2.6%，1Y成交在2.5%的位置。
（数据来源：Choice，财联社整理）
